QM SymphonyV | Portfolio de futuros B

Portfolios de trading con IA de The Clockwork Group & Quantified Models

El portfolio de Clockwork & Quantified Models está diseñado para inversores tradicionales que buscan una asignación de inversión al espacio alternativo sin la amplia varianza de rentabilidad y la exposición a las caídas máximas que suelen verse en los programas de rentabilidad absoluta. La cartera utiliza múltiples sistemas algorítmicos automatizados largos/cortos no correlacionados tanto por metodología como por intervalo en una variedad de instrumentos de futuros de materias primas, incluidos, entre otros, Metales, Energía, Divisas, Financiero, Agricultura y Cripto.

QM SymphonyV – Portfolio de futuros B es un portfolio propio de inteligencia artificial con mapeo estacional, que opera con cinco (5) subsistemas de futuros diversificados y poco correlacionados: 30 Wall St. – Índice Dow Jones, EuroDealer – divisa EuroFX, Paper Barrels – Petróleo Crudo, MetalBank.AU – Oro y Sundial – Soja; uno de cada sector de materias primas, es decir, Financiero, Divisas, Energía, Metal y Agricultura en fechas clave del calendario objetivo a través de microciclos temporales propios.

En nuestra opinión, cuando dichos sistemas individuales se agrupan como una cartera diversificada de los cinco (5) subsistemas, la curva de la equidad se empina y las detracciones se minimizan en gran medida.

Los portfolios de Quantified Models están disponibles para autotrading a través de nuestro socio de arrendamiento y ejecución Striker Securities. Striker se especializa en la ejecución disciplinada de sistemas de negociación de terceros y es un líder muy respetado en el sector. Ofrecen una amplia gama de estrategias de negociación automatizada creíbles y sólidas, y mantienen amplios registros de rendimiento real para nuestros clientes.

Si usted tiene una cuenta de trading real en uno de los muchos brokers soportados, es fácil configurar las carteras para que sean autotrading en su cuenta. Sólo tiene que enviar un correo electrónico a info@quantifiedmodels.com con la cartera que le interese y le indicaremos cómo proceder con la negociación automática de la cartera seleccionada.

QM product portfolio SymphonyV B

Tamaño de cuenta recomendado

$75,000 – Versión Mini

$7.500 – Versión e-Micro

Precio (Alquiler mensual)

$695 – Versión Mini

$245 – Versión e-Micro

Mercados & Sistemas

Bienvenido a un mundo de inversiones más inteligentes. Experimente las ventajas de la inversión diversificada y no correlacionada. Al distribuir sus inversiones entre distintos activos y sectores, puede minimizar el riesgo y aumentar la rentabilidad potencial. Descubra el poder de una cartera bien equilibrada que no depende de un único factor del mercado. Invierta con inteligencia para un futuro financiero más brillante.

Índice

Dow Jones (@YM)

Divisa

EuroFX (@EC)

Energía

Petróleo crudo (@CL)

Metal

Oro (@GC)

Cultivo

Soja (@S)

Rendimiento del portfolio

Descubra los impresionantes resultados de nuestro portfolio de trading diversificado y descorrelacionado en el siguiente informe de backtest. Vea cómo nuestro enfoque estratégico de la diversificación ha optimizado la rentabilidad y minimizado el riesgo. No se pierda esta oportunidad de explorar el poder de una estrategia de inversión bien equilibrada.

INFORMACIÓN

Los portfolios QM SymphonyV A, B y C, son portfolios propios de inteligencia artificial con mapeo estacional, que constan de cinco (5) subsistemas de futuros diversificados y de baja correlación, uno de cada sector de materias primas. El sistema emplea un mecanismo de entrada único que utiliza un canal propio construido en torno a la confluencia temporal y una serie de microciclos estacionales, mejor aplicados a los diversos mercados de futuros líquidos. Hay sistemas adiccionales integrados dentro del portfolio incluyendo, pero no limitados, a Sniper, Spyglass, i-Petrol, i-Dollar, Juava, BTC252, 007, Paper Barrels (en la actualidad, un «Top Ten» desde su lanzamiento, sistema clasificado por «Futures Truth Magazine» # 6).

La cartera se construyó con la mitigación del riesgo como objetivo principal y por encima de los rendimientos medios ajustados al riesgo como objetivo secundario. El portfolio busca su objetivo primario utilizando múltiples sistemas que se ejecutan en varios marcos temporales. El portfolio también utiliza sistemas propios de gestión del riesgo para ayudar a la cartera en su objetivo de lograr una desviación típica baja de los rendimientos. Se emplean otras herramientas de gestión del riesgo para reducir los efectos de los riesgos catastróficos (portfolio, datos, sistema y pérdidas). Aunque el rendimiento pasado no es indicativo de los resultados futuros, el objetivo secundario puede alcanzarse gracias al despliegue de múltiples sistemas algorítmicos, todos ellos con una expectativa positiva.

30 Wall St. | Sistema de finanzas

30 Wall St. es un sistema de trading con IA 100% automatizado diseñado exclusivamente para operar con los Futuros del Índice Dow Jones y los contratos E-mini /micro equivalentes en el Chicago Board of Trade (CBOT). Es reconocido por su consistente curva de renta variable y requiere una mínima entrada o supervisión por parte del usuario.

El sistema utiliza patrones de datos históricos para identificar tipos específicos de volatilidad, tasa de cambio y ciclos microestacionales propios que pueden pronosticar patrones a medio plazo y plazos con oscilaciones significativas de la volatilidad del mercado. Se basa en un enfoque paciente de la negociación y se adhiere a una estricta estrategia de gestión monetaria basada en porcentajes.

El sistema también puede personalizarse para notificar a los usuarios mediante mensajes de texto o SMS.

QM product portfolio SymphonyV 30WallStreet system

Índice

Dow Jones (@YM)

EuroDealer | Sistema de divisas

EuroDealer es un sistema de trading con IA 100% automatizado diseñado exclusivamente para operar con los Futuros de divisas EuroFX y los contratos E-mini/micro equivalentes en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Es reconocido por su consistente curva de renta variable y requiere una mínima entrada o supervisión por parte del usuario.

El sistema utiliza patrones de datos históricos para identificar tipos específicos de volatilidad, tasa de cambio y ciclos microestacionales propios que pueden pronosticar patrones a medio plazo y plazos con oscilaciones significativas de la volatilidad del mercado. Se basa en un enfoque paciente de la negociación y se adhiere a una estricta estrategia de gestión monetaria basada en porcentajes.

El sistema también puede personalizarse para notificar a los usuarios mediante mensajes de texto o SMS.

QM product portfolio SymphonyV EuroDealer system

Divisa

EuroFX (@EC)

Paper Barrels | Sistema de energías

Paper Barrels es un sistema de trading con IA 100% automatizado diseñado exclusivamente para operar con Futuros de Petróleo Crudo y contratos E-mini /micro equivalentes en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX). Es reconocido por su consistente curva de renta variable y requiere una mínima entrada o supervisión por parte del usuario.

El sistema utiliza patrones de datos históricos para identificar tipos específicos de volatilidad, tasa de cambio y ciclos microestacionales propios que pueden pronosticar patrones a medio plazo y plazos con oscilaciones significativas de la volatilidad del mercado. Se basa en un enfoque paciente de la negociación y se adhiere a una estricta estrategia de gestión monetaria basada en porcentajes.

El sistema también puede personalizarse para notificar a los usuarios mediante mensajes de texto o SMS.

QM product portfolio SymphonyV PaperBarrels system

Energía

Petróleo crudo (@CL)

MetalBank.AU | Sistema de metales

MetalBank.AU es un sistema de trading con IA 100% automatizado diseñado exclusivamente para el trading de Futuros de Oro y contratos E-mini /micro equivalentes en la Bolsa de Materias Primas (COMEX). Es reconocido por su consistente curva de renta variable y requiere una mínima entrada o supervisión por parte del usuario.

El sistema utiliza patrones de datos históricos para identificar tipos específicos de volatilidad, tasa de cambio y ciclos microestacionales propios que pueden pronosticar patrones a medio plazo y plazos con oscilaciones significativas de la volatilidad del mercado. Se basa en un enfoque paciente de la negociación y se adhiere a una estricta estrategia de gestión monetaria basada en porcentajes.

El sistema también puede personalizarse para notificar a los usuarios mediante mensajes de texto o SMS.

QM product portfolio SymphonyV MetalBankAU system

Metal

Oro (@GC)

Sundial | Sistema de cultivos

Sundial.AG es un sistema de trading con IA 100% automatizado diseñado exclusivamente para el trading de Futuros de Soja y contratos E-mini equivalentes en el Chicago Board of Trade (CBOT). Es reconocido por su consistente curva de renta variable y requiere una mínima entrada o supervisión por parte del usuario.

El sistema utiliza patrones de datos históricos para identificar tipos específicos de volatilidad, tasa de cambio y ciclos microestacionales propios que pueden pronosticar patrones a medio plazo y plazos con oscilaciones significativas de la volatilidad del mercado. Se basa en un enfoque paciente de la negociación y se adhiere a una estricta estrategia de gestión monetaria basada en porcentajes.

El sistema también puede personalizarse para notificar a los usuarios mediante mensajes de texto o SMS.

QM product portfolio SymphonyV Sundial system

Cultivo

Soja (@S)

Alquiler en la web de Striker

Fundada en 1991, Striker ha estado ofreciendo diversos productos de investigación para los inversores. Como sede de negociación de sistemas, siguen prestando servicio a operadores individuales, corredores, asesores de negociación y comerciantes de materias primas de futuros, que valoran su transparencia.

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QM SymphonyV | Portfolio de futuros A

QM SymphonyV – Portfolio de futuros A es un portfolio propio que utiliza inteligencia artificial con mapeo estacional, que opera con cinco (5) subsistemas de futuros diversificados y de baja correlación: NASQAR100 – Índice Nasdaq, Aussie Banker – Dólar Australiano, CH4 – Gas Natural, Plata – Plata y Threadsmith – Algodón; uno de cada sector de materias primas, es decir, Financiero, Divisas, Energía, Metal y Agricultura en fechas clave del calendario mediante microciclos temporales propios.

QM product portfolio SymphonyV C

QM SymphonyV | Portfolio de futuros C

QM SymphonyV – Portfolio de futuros C es un portfolio propio que utiliza inteligencia artificial con mapeo estacional, que opera con cinco (5) subsistemas de futuros diversificados y poco correlacionados: Spyglass – Índice S&P 500, Rising Sun – Yen japonés, i-Petrol – Gasolina RBOB, Atomic #78 – Platino, e i-Sugar – Azúcar; uno de cada sector de materias primas, es decir, Financiero, Divisas, Energía, Metal y Agricultura en fechas clave del calendario mediante microciclos temporales propios.

DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD

El trading de futuros no es adecuada para todos los operadores. Existe un riesgo sustancial de pérdidas asociado a la negociación en estos mercados. Las pérdidas pueden producirse y se producirán. No se ha desarrollado ningún sistema o metodología que pueda garantizar los beneficios o evitar las pérdidas. No se afirma ni se da a entender que el uso de los sistemas descritos en este documento vaya a generar beneficios o a evitar pérdidas.

El mercado de divisas no es apropiado para todos los operadores. Existe un riesgo sustancial de pérdidas asociado a la negociación en estos mercados. Las pérdidas pueden producirse y se producirán. No se ha desarrollado ningún sistema o metodología que pueda garantizar los beneficios o evitar las pérdidas. No se afirma ni se da a entender que el uso de los sistemas descritos en este documento vaya a generar beneficios o a evitar pérdidas. No asesoramos ni podemos asesorar sobre inversiones individuales. No gestionamos ni podemos gestionar fondos.

Exención de responsabilidad requerida por el Gobierno de EE.UU. – Commodity Futures Trading Commission El comercio de futuros y opciones tiene grandes recompensas potenciales, pero también un gran riesgo potencial. Debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de futuros y opciones. No opere con dinero que no pueda permitirse perder. Esto no es una solicitud ni una oferta de compra/venta de futuros u opciones. No se está haciendo ninguna representación de que cualquier cuenta será o es probable que logre ganancias o pérdidas similares a las discutidas en este sitio web. El rendimiento pasado de cualquier sistema o metodología de negociación no es necesariamente indicativo de resultados futuros.

REGLA 4.41 DE LA CFTC – LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN OPERACIONES REALES. ADEMÁS, DADO QUE LAS OPERACIONES NO SE HAN EJECUTADO, LOS RESULTADOS PUEDEN HABER COMPENSADO EN EXCESO O EN DEFECTO EL IMPACTO, EN SU CASO, DE DETERMINADOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE NEGOCIACIÓN SIMULADA EN GENERAL TAMBIÉN ESTÁN SUJETOS AL HECHO DE QUE SE DISEÑAN CON EL BENEFICIO DE LA RETROSPECTIVA. NO SE GARANTIZA QUE NINGUNA CUENTA VAYA A OBTENER O PUEDA OBTENER BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS.

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